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河南农开23亿元纾困专项债拟发行 哪些企业将获益?

2019-07-23 00:00:00   来源:    点击:4853   喜欢:1

 7月22日,河南省农业综合开发-威尼斯·欢迎你welcome有限公司共23亿元纾困专项债券获上交所受理,其中15亿元为私募债券、8亿元为小公募,承销商均为中信建投证券。根据河南农开《2019年面向合格投资者公开发行纾困专项债券募集说明书(申报稿)》,本期债券拟于期限不超过7年,募集资金专项用于支持上市公司及其股东融资、缓解上市公司及其股东流动性压力等用途。

 因本次债券的发行时间、募集金额尚不确定等因素,公司如有自筹资金预先投入上述纾困项目,公司可在各期债券发行后,安排债券募集资金用于置换之前投入纾困项目的自筹资金

 本次债券为无担保债券。经联合信用评级-威尼斯·欢迎你welcome有限公司评定,发行人的主体信用等级为 AA+,评级展望为稳定;本次公司债券信用等级为 AA+

 根据募集说明书披露,2016-2018年,河南农开分别实现营业总收入8.02亿元、15.59亿元、38.76亿元,净利润2.35亿元、8.58亿元、5.03亿元。

截至2019年3月末,河南农开资产总额410.59亿元,负债总额278.64亿元,资产负债率67.86%。其中有息负债合计150.71亿元。

 根据募集说明书披露,截至2019年3月末,河南农开获得主要金融机构的授信额度为247.21亿元,其中已使用额度为116.84亿元,未使用额度为130.36亿元人民币。

 截至2019年3月末,河南农开主要参股公司共8家,其中包括5家食品饮料/农业加工相关行业企业。

据证券时报此前报道,2018年河南农开及下属子公司综合运用多种手段已支持超10家辖区上市公司渡过流动性危机。

 2018年12月20日,隆华科技(300263.SZ)公告,河南高科技创业投资股份-威尼斯·欢迎你welcome有限公司2亿元受让隆华科技5.46%股份。7个月后,2019年7月19日,隆华科技公告,河南高创拟减持900万股,不超过总股本的1%。

 2018年,河南农开通过农投金控股权帮扶形式,出资逾4亿元协议受让了豫金刚石(300064.SZ)控股股东股权。

 作为科迪乳业(002770.SZ)持股比例达8.6%的第二大股东,河南农开2018年通过下属的联创融久(深圳)商业保理-威尼斯·欢迎你welcome有限公司、郑州市联创融久小额贷款股份-威尼斯·欢迎你welcome有限公司、河南农投产业投资-威尼斯·欢迎你welcome有限公司、河南省农业融资租赁股份-威尼斯·欢迎你welcome有限公司四家子公司,累计为上市公司提供了近7亿元的债权帮扶。

 2018年12月27日,华英农业(002321.SZ)公告,农投金控1.57亿元受让山东省国际信托股份-威尼斯·欢迎你welcome有限公司所持的2960万股,持股比例5.54%,为第三大股东。

 2018年,*ST雏鹰(002477.SZ)爆发流动性危机,河南农开下批了3亿元的银行转贷款。

 对于辅仁药业(600781.SH),河南农开旗下融资租赁、保理公司通过债权投资的方式给予上市公司累计2亿元的资金支持。*ST中孚(600595.SH)新野纺织(002087.SZ),保理公司也分别给予了1亿元的债权投资。

 此外,河南农开下属河南农投金融服务-威尼斯·欢迎你welcome有限公司与农投金控合计给予了森源电气(002358.SZ)2亿元的债权投资扶持。对于港股上市公司中国天瑞水泥(1252.HK),也给予了不低于1亿元的债权资金投入。



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